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每日时讯!回顾科创板这四年：基金产品近两千亿，指数基金近千亿，首批主题基金表现喜人

2023-05-18 19:44:19 来源：市值风云

科创芯片吸金。

作者 | 市值风云基金研究部

(相关资料图)

编辑 | 小白

5月12日，中国证监会发布公告，宣布启动科创50ETF期权上市工作，意味着我国股票期权市场步入注册制新时代。

（注：市值风云APP）

2019年7月22日，首批25家科创板公司上市交易，如今近4年时间过去，科创板已聚集超500家上市公司！

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

截止2023年5月17日，板块中总市值超千亿的公司有8家，其中中芯国际市值达4295亿，远远将其它小弟甩在后面。

除百济神州上市以来还录得负收益外，其它个股均有相当不错的涨幅，表现最强悍的是金山办公，斩获786%回报，其次是天合光能（515%）和中微公司（463%），后者是首批上市的“元老级”企业。

另外，这些大规模公司均分布在电子、电力设备、医药生物、计算机等板块，表明了科创板的先进制造属性很强。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

科创板基金主力军：科创50ETF强势出圈

当然，科创板的快速发展离不开各类产品的加持。由于科创板直接参与的门槛较高，许多投资者会通过这些基金产品参与科创板的投资。

据Choice数据统计，目前科创板相关基金达96只（A/C合并统计），总规模1724亿，其中ETF基金虽仅14只，但规模达到916.7亿，占比53%，是科创板基金的主力军。

这些ETF主要跟踪的是科创50（000688.SH）、科创芯片（000685.SH）以及科创材料（000689.SH），但以科创50为主，相关基金规模近900亿。

而大多科创50相关ETF成立于指数的阶段性高位，以至于它们成立以来仍有25%以上亏损，仅去年底成立的两只科创50增强ETF录得小幅正收益。

跟踪科创芯片和科创材料的ETF均于去年9月底成立，但表现明显分化，跟踪科创芯片的两只ETF平均涨幅27%，而跟踪科创材料的ETF至今还亏损18%。

由于近两个月，科创板上演了一波“A”形行情，风云君统计了期间相关ETF净申购赎回情况，发现科创芯片是最受资金青睐的，相关基金的份额涨幅均超200%。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

具体说下跟踪的三只指数，这三只指数成分股虽然都是50只，但差距较大且各有特色：科创50样本总市值最大，科创芯片前十大权重股最集中，科创材料成分股偏小盘风格。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

科创芯片和科创材料是主题型指数，样本总市值明显低于科创50，其中科创材料仅0.58亿，成分股中有近七成是百亿以下的小市值股，波动相对更大，今年来该指数跌超10%，表现较弱。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据，截止2023年5月17日）

同基不同命：首批科创主题基金成立以来首尾相差122%

相对ETF基金而言，主动型的科创主题基金成立时间更早。

早在2019年4月，即首批科创板公司上市前，首批7只科创主题基金获批，虽然单只募集上限仅10亿元，但当天认购金额超过1000亿，非常火爆。

截止当前，首批成立的7只科创主题基金虽然平均收益率超90%，但首尾业绩相差极大。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

表现最好的是易方达科技创新混合（007346.OF），成立以来回报166.5%，年化回报27%，该基金规模也最大，达48亿，但其吾股排名并不高，在市场中游水平，大概率是因为高收益的背后回撤也不小（43%）。

（注：市值风云APP）

一季度末，该基金的前十大持仓中有近一半持仓是计算机，完全踩在今年的行情上。

（注：Choice数据）

尾部的富国科技创新灵活配置（007345.OF）成立以来回报44.8%，与头部相差122个点，年化收益率9.6%，相差18个点！

（注：Choice数据）

若仅从今年来看，南方科技创新混合A、华夏科技创新混合A均有11%的亏损，在这批科创主题基金中表现垫底，从持仓来看，两只基金重仓股中均有不少新能源个股。

（注：Choice数据）

值得注意的是，这些基金虽有“首批科创板基金”标签，一度备受市场关注，但实际上这些基金的投资范围不仅在科创板……

此外，主动型基金特别依赖基金经理的投资能力，而基金经理换帅是家常便饭，这一现象也出现在首批科创板部分基金中，因此历史业绩仅作参考，各位老铁还需仔细甄别。

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